Fixed Income
Fixed Income

Fejl i afviklingsdage for danske obligationshandler


Der er i dag desværre en fejl i opgørelsen af clearing- og afviklingsdatoen for
standardhandler i danske obligationer. Handler i ordrebogen eller indberettede
standardhandler bliver registret med en clearing/afviklingsdato fredag den 18.
maj 2012, hvilket er en lukkedato for clearing og afvikling i VP Securities
A/S.

Fejlen har bevirket at nogle medlemmer og andre finansielle virksomheder, der
offentliggør handler via Nasdaq OMX Copenhagen, ikke har kunnet indberette sine
standardhandler korrekt – eller har måttet indberette disse som non-standard
handler.

En konsekvens af ovenstående er, at den beregnede gennemsnitskurs samt
omsætning m.v. ikke nødvendigvis vil være dækkende for den faktiske handel i de
enkelte obligationsserier.

Fejlen er nu rettet og fra og med i morgen vil den 18. maj være registret som
lukkedato i den danske clearings- og afviklingskalender.

Vi beklager den...